本站音书，12月6日，兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有最新单元净值为1.0302元体育游戏app平台，累计净值为1.0302元，较前一走动日下落0.01%。历史数据透露该基金近1个月高涨0.32%，近3个月高涨0.64%，近6个月高涨1.09%，近1年高涨2.61%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴证大师中证同行存单AAA指数7天捏有为指数型-固收基金，笔据最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比106.97%，现款占净值比0.1%。

该基金的基金司理为王健，王健于2023年9月11日起任职本基金基金司理，任职本事累计呈报3.02%。

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